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A por los 9.600 puntos. Mercados, qué esperar para hoy

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15 sep 2023 / 08:55 h - Actualizado: 15 sep 2023 / 08:57 h.
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El Banco Central Europeo subió los tipos de interés 25 puntos básicos y los mercados de renta variable recibieron la noticia con importantes avances descontando que esta subida podría ser la última. Por el contrario, tanto la deuda como el euro cayeron con fuerza. El Ibex sumó un 1,33% en la sesión y hoy partirá de los 9.549 puntos.

El consenso de mercado no tenía claro cual sería la decisión final del BCE sobre las subidas de tipos, pero finalmente el BCE se decidió por incrementar el precio del dinero un 0,25% en lo que parece que puede ser la última de las subidas. Christine Lagarde, presidenta de la entidad reconoció que el foco se desplazará ahora a hacia la duración de los tipos altos.

El sector más beneficiado por las subidas de tipos de interés es el sector bancario, Banco Santander sumó un 2,07%, Bankinter un 1,97%, Caixabank un 1,55% ó BBVA un 1,77%. Telefónica cedió un 0,30% alejándose de su resistencia de los 4 euros por acción.

Los valores con mejor comportamiento dentro de los valores del Ibex fueron Solaria con una subida del 5,25%, Inmobiliaria Colonial un 3,25%, Grifols un 2,82% o Acciona un 2,56%. Entre los valores con peor comportamiento encontramos a AENA que se dejó un 2,59%, Fluidra un 0,85%, IAG un 0,61% y Telefónica un 0,30%.

En el mercado continuo destacaron las subidas de Applus que subió un 4,39% al calor de la contra opa lanzada por I Squared y TDR a 9,75 euros por acción, cantidad que supera los 9,50 euros ofrecidos por Apollo.

Las bolsas europeas también recibieron las subidas de tipos del BCE con avances. El DAX alemán sumó un 0,97% hasta los 15.805,29 puntos, el Eurostoxx50 un 1,36% hasta los 4.280,85 puntos, el CAC francés avanzó un 1,19% y el FTSE británico un 1,95%.

En Wall Street también se vieron avances, el Dow Jones sumó un 0,96% hasta los 34.907,1 puntos, el SP500 un 0,84% hasta los 4.505,10 puntos y el Nasdaq un 0,81% hasta los 13.926,1 puntos. Los materiales básicos lideraron las subidas seguidos del Real Estate y la Energía. Fue destacable la salida a bolsa de ARM, que subió un 24,69% en la sesión cerrando en 63,59 dólares por acción y después del cierre suma un 6,87% más.

En los mercados asiáticos también se han visto subidas durante la noche, el índice japonés Nikkei suma un 1,23% hasta los 33.622,50 puntos y el Hang Seng se anota en estos momentos un 0,96%. Los datos macroeconómicos de China han mejorado, las ventas minoristas subieron un 4,6% en el mes de agosto y la producción industrial repuntó un 4,5%

El oro cotiza a 1.937,35 dólares la onza y la plata a 23,227 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 90,86 dólares y el Brent a 94,33 dólares continuando con las subidas. El cambio eurodólar se sitúa en 1,0655 y la rentabilidad del bono americano a 10 años desciende al 4,275%, el bono alemán a 10 años al 2,581%y el bono español a 10 años al 3,627%.

Hoy viernes estaremos pendientes de la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta el BCE a las 11:15h. La reunión del Eurogrupo dará comienzo a las 12:00h. En cuanto a las referencias macroeconómicas, destacan el índice de precios al por mayor en Alemania, la Balanza Comercial de la zona euro y el IPC de Francia. En Estados Unidos se dará a conocer la producción industrial y el dato de confianza del consumidor de Universidad de Michigan.

Los futuros europeos vienen al alza, pasadas la 08:00h el Ibex suma un 0,26%, el Eurostoxx50 un 1,31%, el CAC40 un 0,77%, el FTSE100 un 0,24% y el Italia40 un 0,25%. Hoy es día de cuádruple hora bruja, fenómeno que tiene lugar cuatro veces al año y se da cuando se produce el vencimiento de los contratos de opciones y futuros sobre índices y acciones. Durante la jornada se produce un alto volumen de negocio, por lo que la volatilidad puede aumentar.

El Ibex tiene su próxima resistencia en los 9.614 puntos y podríamos ver subidas hasta los 9.741 puntos nivel en el que alcanzó los máximos anuales. El soporte continúa estando en los 9.170 puntos.

La situación invita a pensar que los mercados podrían continuar con su escalada.

Más información en www.abcbolsa.com


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